Финансовый план

Общая характеристика

Расчеты финансовых показателей проекта проведены на основе общепринятых подходов к анализу инвестиций. Срок жизни проекта (5 лет) разбивается поквартально, после чего для каждого отдельного квартала проводится анализ всех денежных потоков.

По результатам анализа составляются основные прогнозные формы бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках). Также проводится анализ основных показателей экономического состояния проекта (рентабельность, финансовая устойчивость и т.д.).

Базовые параметры, используемые в расчетах

1. Ставка дисконтирования – 20,0%,

2. Курс доллара США – 36 рублей.

3. Инфляция – 15% в год.

Дата начала проекта – “ ” 2009 г.

Расчеты проводятся в постоянных ценах в рублевом исчислении.

Финансирование проекта

Объем кредитного финансирования – 1 000 000 тыс. рублей.

Цель финансирования – обеспечение процесса строительства, отсутствие кассовых разрывов в период деятельности.

Базовые инвестиционные показатели проекта

Дополнительные финансовые резервы проекта

Представленные расчеты проведены без учета ряда площадей в анализируемом многофункциональном комплексе. В частности, из раздела продаж и поступлений денежных средств исключены помещения общественного питания, парковка, а также гостиница. Несмотря на это, затраты на возведение и обустройство данных площадей в проекте учитываются.

По предварительным оценкам, освоение указанных площадей позволит дополнительно привлечь в проект значительные финансовые средства (см. табл.).